关于银川新华百货商业集团股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【资料图】

                汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288

附表 2

                            关于银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                                                                             单位：元

               占用方与   上市公

        资金占用                                 2022 年度占用累         2022 年度占用                                        占用

 非经营性          上市公司   司核算   2022 年期初占用                                      2022 年度偿还累         2022 年期末占用资             占用性

          方                                  计发生金额(不含           资金的利息(如                                          形成

 资金占用          的关联关   的会计      资金余额                                           计发生金额                 金余额                 质

         名称                                       利息)                有)                                          原因

                 系     科目

现大股东                                                                                                                   非经营

及其附属                                                                                                                   性占用

企业

 小计      /      /      /                                                                                          /      /

前大股东                                                                                                                   非经营

及其附属                                                                                                                   性占用

企业

 小计      /      /       /                                                                                         /     /

 总计      /      /       /                                                                                         /     /

                      上市公

               往来方与                          2022 年度往来累         2022 年度往来                                        往来

 其他关联   资金往来          司核算   2022 年期初往来                                      2022 年度偿还累         2022 年期末往来资             往来性

               上市公司                          计发生金额（不含            资金的利息                                           形成

 资金往来    方名称          的会计      资金余额                                           计发生金额                 金余额                 质

                的关系                              利息）              （如有）                                           原因

                       科目

                控股股

 大股东及   北京物美

               东、实际   预付款                                                                                        采 购   经营性

 其附属企   综合超市                   -150,987.52       1,156,763.57                   1,638,269.24       -632,493.19

               控制人的    项                                                                                         商品     往来

   业    有限公司

               附属企业

大股东及    多点（深    控股股

其附属企    圳）数字   东、实际   应收账                                                                                        接 受   经营性

业       科技有限   控制人的    款                                                                                         劳务     往来

         公司    附属企业

大股东及   多点（深    控股股

其附属企   圳）数字   东、实际   预付款                                                                                               接 受   经营性

                              -1,193,484.08      19,517,638.58                      19,111,851.57        -787,697.07

业      科技有限   控制人的    项                                                                                                劳务     往来

        公司    附属企业

大股东及   多点（深    控股股

其附属企   圳）数字   东、实际   其他应                                                                                               提 供   经营性

业      科技有限   控制人的    收款                                                                                               劳务     往来

        公司    附属企业

大股东及   物美南方    控股股

其附属企   信息技术   东、实际   预付款                                                                                               采 购   经营性

                                 -15,236.43          14,631.94                             148.80            -753.29

业      有限责任   控制人的    项                                                                                                商品     往来

        公司    附属企业

大股东及   多点新鲜    控股股

其附属企   （北京）   东、实际   其他应                                                                                               提 供   经营性

业      电子商务   控制人的    收款                                                                                               劳务     往来

       有限公司   附属企业

大股东及   重庆商社

               控股股

其附属企   新世纪百

              东、实际   应收账                                                                                               销 售   经营性

业      货连锁经                                       5,109,518.60                       5,109,518.60

              控制人的    款                                                                                                商品     往来

       营有限公

              附属企业

         司

上市公司

       青海新华   子公司及

的子公司                 其他应                                                                                                     经营性

       百货商业   其控制的         1,225,454,452.45                      38,152,279.63       2,926,290.24   1,260,680,441.84

及其附属                  收款                                                                                                      往来

       有限公司    法人

企业

 总计     /      /      /    1,227,873,949.05   1,145,376,899.71   38,152,279.63   1,139,369,296.22   1,272,033,832.17    /     /

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